Topp 4 opsjonsstrategier for nybegynnere. Valg er gode verktøy for både posisjonshandel og risikostyring, men å finne den riktige strategien er nøkkelen til å bruke disse verktøyene til nytte. Nybegynnere har flere alternativer når du velger en strategi, men først bør du forstå hvilke alternativer som er og hvordan de fungerer. Et alternativ gir innehaveren rett, men ikke forpliktelse, å kjøpe eller selge den underliggende eiendelen til en angitt pris på eller før utløpsdatoen. Det er to typer alternativer en samtale, noe som gir innehaveren den rette å kjøpe opsjonen og et set som gir innehaveren rett til å selge opsjonen. Et anrop er i penger når strykprisen den prisen som en kontrakt kan utøves på, er mindre enn den underliggende prisen på - belønning når strekkprisen tilsvarer prisen på underliggende og out-of-the-money når strekkprisen er større enn underliggende. Omvendt er sant for setter Når du kjøper et alternativ, er ditt tapsnivå begrenset til opsjonen s pris, eller premium Når du selger et nakent alternativ, er risikoen for tap teoretisk ubegrenset. Valg kan brukes til å sikre en eksisterende posisjon, starte en retningsvisning eller, når det gjelder bestemte spredestrategier, forsøk å forutsi retningen for volatilitet Alternativer kan hjelpe du bestemmer den eksakte risikoen du tar i en stilling Risikoen avhenger av streikvalg, volatilitet og tidsverdi. Uansett hvilken strategi de bruker, må nye opsjonshandlere fokusere på strategisk bruk av løftestang, sier Kevin Cook, opsjonsinstruktør ved ONN TV Å være systematisk og sannsynlig-minded lønner seg sterkt i det lange løp, sier han og anbefaler at i stedet for å kjøpe ut-av-pengene alternativer bare fordi de er billige, bør nye handelsfolk se nærmere på pengene sprer som har større sannsynlighet for suksess Han gir dette eksempelet Hvis du er bullish på gull og vil bruke GLD valutahandel, som for tiden handler på 111 00, i stedet for å bruke 45 cent på 125 juni-samtalen, på jakt etter et hjem løp, har du større sjanse til å tjene penger ved å kjøpe 110 110 111-samtalespredningen for 55. Å velge den riktige alternativstrategien som skal brukes, avhenger av markedsuttalelsen og hva målet ditt er. Overført samtale I et dekket kalles også et kjøp - skriv, du holder en lang posisjon i en underliggende eiendel og selger en samtale mot den underliggende eiendelen. Din markedsutvikling vil være nøytral til bullish på den underliggende aktiva. På risikoen mot belønning er din maksimale fortjeneste begrenset og ditt maksimale tap er betydelig Hvis volatiliteten øker, har den en negativ effekt, og hvis den avtar, har den en positiv effekt. Når det underliggende beveger seg mot deg, vil de korte samtalene oppveie noe av tapet. Traders bruker ofte denne strategien i et forsøk på å matche generelle markedsavkastning med redusert volatilitet. Om forfatteren. Handler Guide til opsjoner. Hva er et alternativ Et alternativ er en kontrakt som gir kjøperen rett, men ikke forpliktelsen, å kjøpe eller selge en underliggende eiendel en aksje eller indeks på en sp ekskelig pris på eller før en bestemt dato. Et alternativ er et derivat Det vil si at verdien er avledet fra noe annet. Ved et aksjeopsjoner er verdien basert på den underliggende aksjekapitalen. Verdien er basert på den underliggende indeksen egenkapital. Et alternativ er en sikkerhet, akkurat som en aksje eller obligasjon, og utgjør en bindende kontrakt med strengt definerte vilkår og egenskaper. Oppløsninger vs Aksjer Likheter Noterte opsjoner er verdipapirer, akkurat som aksjer. Alternativer handler som aksjer , med kjøpere som gjør bud og selgere som tilbyr tilbud. Alternativer handles aktivt i et børsnotert marked, akkurat som aksjer. De kan kjøpes og selges akkurat som alle andre sikkerheter. Differanser Alternativer er derivater, i motsetning til aksjer, dvs. alternativer henter verdien fra noe annet, De underliggende sikkerhetsalternativene har utløpsdatoer, mens aksjene ikke er. Det er ikke et fast antall opsjoner, da det er aksjeandeler tilgjengelig. Eierne har en andel av selskapet, med avstemning og utbytterettigheter Valg overfører ingen slike rettigheter. Kall Valg og Put Options Noen mennesker forblir forvirret av alternativer Sannheten er at de fleste har brukt alternativer for en stund, fordi opsjonsalitet er bygd inn i alt fra boliglån til bilforsikring. På listen Alternativ verden, men deres eksistens er mye klarere. For å begynne, er det kun to typer alternativer. Call Options og Put Options. En Call Option er et alternativ til å kjøpe en aksje til en bestemt pris på eller før en bestemt dato i dette måte, samtalealternativer er som sikkerhetsdepositum. Hvis du for eksempel ønsket å leie en bestemt eiendom og forlot et depositum for det, ville pengene bli brukt til å sikre at du faktisk kunne leie den eiendommen til prisen avtalt når du returnerte. Hvis du aldri returnerte, ville du gi opp ditt depositum, men du ville ikke ha noe annet. Ringopsjoner øker vanligvis i verdi når verdien av det underliggende instrumentet øker. Når du kjøper et anropsalternativ, vil prisen du betaler for det, kalt opsjonsprinsippet, sikrer din rett til å kjøpe den enkelte aksjen til en spesifisert pris, kalt streikprisen. Hvis du bestemmer deg for ikke å bruke opsjonen til å kjøpe aksjen, og du er ikke forpliktet til, er din eneste Kostnaden er opsjonsprinsippet. Alternativene er muligheter til å selge en aksje til en bestemt pris på eller før en bestemt dato. På denne måten er Put-alternativer som forsikringspolicyer. Hvis du kjøper en ny bil, og deretter kjøper bilforsikring på bilen , betaler du en premie og er derfor beskyttet dersom eiendelen er skadet ved en ulykke. Hvis dette skjer, kan du bruke din policy til å gjenvinne bilens forsikrede verdi. På denne måten blir salgsalternativet verdier som verdien av det underliggende instrumentet reduseres. Hvis alt går bra og forsikringen ikke er nødvendig, holder forsikringsselskapet ditt premie i retur for å ta på seg risikoen. Med Put-alternativet kan du forsikre deg om en aksje ved å fastsette en salgspris. Hvis noe skjer som forårsaker aksjekursen å falle, og dermed skade din eiendel, yo Du kan utøve alternativet og selge det på det forsikrede prisnivået. Hvis prisen på aksjen din går opp, og det er ingen skade, trenger du ikke å bruke forsikringen, og igjen er din eneste kostnad premien. Dette er den primære funksjonen til børsnoterte alternativer for å tillate investorer måter å håndtere risiko. Types of Expiration Det er to forskjellige typer alternativer med hensyn til utløp Det er et europeisk stil alternativ og et amerikansk stil alternativet Europeisk stil alternativet kan ikke utøves til utløpsdato Når en investor har kjøpt opsjonen, må den holdes til utløpet. Et amerikansk stilalternativ kan utøves når som helst etter at det er kjøpt. I dag er de fleste aksjeopsjoner som handles, amerikansk stil og mange indeksalternativer er amerikanske stil Det er imidlertid mange indeksalternativer som er europeiske stilalternativer. En investor bør være oppmerksom på dette når man vurderer kjøp av en indeksalternativ. Valg Premiums Et alternativ Premium er prisen på alternativ Det er prisen du betaler for å kjøpe opsjonen. For eksempel, en XYZ 30. mai-samtale, det er en mulighet til å kjøpe selskapets XYZ-aksje, kan ha en opsjonspremie på Rs 2. Dette betyr at dette alternativet koster Rs 200 00 Hvorfor fordi de fleste børsnoterte opsjoner er for 100 aksjer i aksjene, og alle aksjeopsjonspriser er notert per aksje, slik at de må multipliseres 100 100 Dypere prisbegreper vil bli dekket i detalj i andre avsnitt. Strike Price The Strike eller Treningspris er prisen som den underliggende sikkerheten i dette tilfellet, XYZ kan kjøpes eller selges som angitt i opsjonsavtalen. For eksempel, med XYZ 30. mai Call, betyr strike-prisen på 30 at aksjene kan kjøpes for Rs 30 per aksje Var dette XYZ 30. mai satt, ville det tillate innehaveren rett til å selge aksjen til Rs 30 per aksje. Ekspeditionsdato Utløpsdato er dagen da opsjonen ikke lenger er gyldig og slutter å eksistere Utløpet dato for alle børsnoterte aksjeopsjoner i USA er tredje fredag i måneden unntatt når det faller på en ferie, i så fall er det på torsdag. For eksempel vil XYZ 30. mai-opsjon utløpe den tredje fredag i mai. Strikeprisen bidrar også til å identifisere om et alternativ er penger, penger eller penger når du sammenligner med prisen på den underliggende sikkerheten. Du vil lære om disse vilkårene senere. Utvekslingsalternativer Folk som kjøper alternativer har en rettighet, og det er Rett til å utøve. For en anropsoppgave kan anbudsinnehavere kjøpe aksjer til anskaffelseskurs fra Anropsselger. For en Put-øvelse kan Put-innehaver selge aksjer til anskaffelseskurs til Put-selger. Ingen anropsinnehavere eller Put-innehavere er Forpliktet til å kjøpe eller selge de har rett og slett rett til å gjøre det, og kan velge å trene eller ikke å utøve basert på egen logikk. Optimalisering av opsjoner Når en opsjonshaver velger å utøve et alternativ, begynner en prosess å finne en forfatter som er kort det samme alternativet, dvs. klasse, strekkpris og opsjonstype Når en gang er funnet, kan denne forfatteren bli tildelt. Dette betyr at når kjøperne trener, kan selgere bli valgt for å klare seg på sine forpliktelser. For et oppdragsoppdrag, skal forfattere forplikte seg til å selge aksjer til strykpris til oppkallingshaveren. For en Sette oppdrag, Sette forfattere er pålagt å kjøpe aksjer til strykekurs fra Put-innehaveren. Typer av opsjoner Det er to typer opsjoner - ring og sette Et anrop gir kjøperen rett, men ikke forpliktelse, til å kjøpe det underliggende instrumentet Et sett gir kjøperen rett, men ikke forpliktelsen, til å selge det underliggende instrumentet. Å ringe betyr at du har solgt rett, men ikke forpliktelsen til at noen skal kjøpe noe fra deg. Å selge et sett betyr at du har solgt rett, men ikke forpliktelsen, for noen å selge noe til deg. Stopppris Den forutbestemte prisen som kjøperen og selgeren av et opsjon har avtalt er strykekursen, også kalt utøvelseskursen eller den slående prisen. Hvert alternativ på en under Låneinstrumentet skal ha flere strike-priser. I opsjonen for kontantoppkalling - underliggende instrumentpris er høyere enn strike-prisen Put-opsjon - underliggende instrumentpris er lavere enn strike-prisen. Ut av pengene Call-opsjonen - underliggende instrumentpris er lavere enn Strike price Put opsjon - underliggende instrumentpris er høyere enn strike price. At pengene Den underliggende prisen tilsvarer strike price. Ekspirasjonsdag Alternativer har endelige liv Utløpsdato for opsjonen er den siste dagen som opsjonseieren kan trene alternativet Amerikanske opsjoner kan utøves når som helst før utløpsdatoen etter eierens skjønn. Dermed kan utløps - og treningsdager være forskjellige. Europeiske opsjoner kan kun utøves på utløpsdagen. Underliggende instrument En klasse av opsjoner er alle putene og kaller på et bestemt underliggende instrument. Det som et alternativ gir en person rett til å kjøpe eller selge, er det underliggende instrumentet av indeksopsjoner skal den underliggende være en indeks som Sensitive Index Sensex eller SP CNX NIFTY eller individuelle aksjer. Likvidere et opsjon En opsjon kan likvideres på tre måter. En avsluttende kjøp eller salg, forlatelse og trening. Kjøp og salg av opsjoner er mest vanlige likvidasjonsmetoder Et opsjon gir rett til å kjøpe eller selge et underliggende instrument til en fast pris. Ringopsjonseierne kan utøve sin rett til å kjøpe det underliggende instrumentet. Setteopsjonsinnehavere kan utøve sin rett til å selge det underliggende instrumentet. kan utøve opsjonen. Generelt er utøvelse av opsjon regnet som å kjøpe eller selge det underliggende instrumentet mot vederlag. Alternativer som er i penger, er nesten sikker på å bli utøvet ved utløpet. De eneste unntakene er de alternativene som er mindre penger enn transaksjonskostnadene for å utøve dem ved utløpet. Det viktigste alternativet trening skjer innen få dager etter utløpet fordi tiden premie har falt til et ubetydelig eller ikke-eksisterende nivå. Et alternativ kan bli forlatt dersom premien igjen er mindre enn transaksjonskostnadene ved likvidering av det samme. Opptak Prissetting Alternativer prisene er satt av forhandlinger mellom kjøpere og selgere. Prisene på opsjoner er påvirket hovedsakelig av forventningene til fremtidige priser på kjøpere og selgere og forholdet mellom opsjonsprisen med instrumentets pris. En opsjonspris eller premie har to komponenter iboende verdi og tid eller ekstrinsic value. The inneboende verdi av et opsjon er en funksjon av sin pris og strykingsprisen Egenverdien tilsvarer opsjonsbeløpet for opsjonen Tidsverdien av et opsjon er beløpet som premien overstiger den inneboende verdien Tidsverdi Alternativ premie - egenkapital. til opsjonshandel og investere i samtale - og salgsopsjoner. Bruk av denne nettsiden og / eller produkttjenester som tilbys av oss, indikerer at du aksepterer vår ansvarsfraskrivelse. Ansvarsfraskrivelse Futures, opsjon aksjehandel er en høyrisikoaktivitet. Enhver handling du velger å ta i markedene, er helt ditt eget ansvar, vil ikke være ansvarlig for noen direkte eller indirekte, følgeskader eller tilfeldige skader eller tap som oppstår ved bruk av denne informasjonen Denne informasjonen er heller ikke et tilbud om å selge eller oppfordre til å kjøpe noen av de nevnte verdipapirene her. Skribenter kan eller ikke handles i verdipapirene nevnt Alle navn eller Produktene som nevnt er varemerker eller registrerte varemerker for sine respektive eiere. Opphavsrett Alle rettigheter reservert. Oppgavene Basics Tutorial. Nowadays inkluderer mange investorer porteføljer investeringer som for eksempel aksjer og obligasjoner, men ulike typer verdipapirer du har til disposisjon, slutter ikke der en annen type sikkerhet, kalt et alternativ, presenterer en verden av mulighet til sofistikerte investorer. Kraften til Optio ns ligger i deres allsidighet De gjør at du kan tilpasse eller justere posisjonen din i henhold til en hvilken som helst situasjon som oppstår Alternativer kan være så spekulative eller så konservative som du vil. Dette betyr at du kan gjøre alt fra å beskytte en posisjon fra en nedgang til direkte satsing på bevegelsen av et marked eller en indeks. Denne allsidigheten kommer imidlertid ikke uten kostnadene. Alternativene er komplekse verdipapirer og kan være ekstremt risikable. Dette er grunnen til at når du handler i opsjoner, ser du en ansvarsfraskrivelse som følger. Opptak involverer risiko og er ikke egnet for alle Option trading kan være spekulativ i naturen og bære betydelig risiko for tap bare investere med risikokapital. I motsetning til hva noen forteller deg, handler opsjonshandel med risiko, spesielt hvis du ikke vet hva du gjør. På grunn av dette foreslår mange folk deg fjerne mulighetene og glem deres eksistens. På den annen side, å være uvitende om noen form for investering, plasserer du i svak stilling. Kanskje den spekulative natur Optio Det passer ikke med stilen. Ikke noe problem. Ikke spekulere i alternativer. Før du bestemmer deg for å ikke investere i alternativer, bør du forstå dem. Ikke lære hvordan funksjonsfunksjonen er like farlig som å hoppe rett inn uten å vite om alternativer du ikke bare ville ha fortaber å ha et annet element i investeringsverktøyet, men også miste innsikt i arbeidet til noen av verdens største selskaper. Enten det er å sikre risikoen for valutatransaksjoner eller å gi medarbeidere eierskap i form av aksjeopsjoner, statsborgere i dag bruker alternativer i en eller annen form. Denne opplæringen vil introdusere deg til grunnleggende valgmuligheter. Husk at de fleste opsjonshandlere har mange års erfaring, så ikke forvent å være ekspert umiddelbart etter å ha lest denne opplæringen. Hvis du ikke er t kjent med hvordan aksjemarkedet fungerer, sjekk ut handlekurven.
No comments:
Post a Comment